柳林县2015年预算调整情况报告

柳林县2015年预算调整

情 况 报 告

柳林县财政局局长    马春明

尊敬的陈主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向大会作全县2015年预算调整情况报告，请予审议。

2015年受宏观经济的影响，我县经济持续低位运行，主要经济指标继续下滑，全年公共财政收入负增长，加之11月底煤炭资源税按照新的分成比例执行，上解省市煤炭资源税21000万元，使我县可用财力更加紧张，同时导致年初预算安排的一般公共预算收入127559万元目标无法完成，形成23000万元的缺口，仅能完成104559万元。再加上预算未下达提前列支部分13043万元，总缺口达到36043万元。

一、年初县人大批准预算情况

年初经县人代会批准，我县一般公共预算收入127559万元，上级转移支付补助可用财力6575万元（剔除上解11456万元），收入合计134134万元，支出134134万元，收支平衡。

二、年终预算平衡调整方案

根据年终收入缺口36043万元的实际情况，按照新《预算法》“量入为出、收支平衡”不列赤字的规定，我县拟采取以下几方面予以调整，保持预算的平衡：一是调减年初预算，调减11700万元，二是用调入预算稳定调节基金23000万元，三是暂存款转入1900万元。具体情况如下：（预算平衡调整仅涉及一般公共预算收入部分，上级专款不做调整）

1、调减支出：11700万元

-----教育支出原为40644.0022万元元，现调减为39644.0022万元元，调减1000万元，核减了四中企业欠发教师2013年补发工资。

-----社会保障和就业支出原为22743.0606万元，现调整为21743.0606万元，调减1000万元，核减了城市和农村低保县配套短收财力资金，因上级配套资金已满足支出需求。

-----医疗卫生与计划生育支出原为11417.7753万元元，现调整为11317.7753万元，调减400万元，核减了药物“零差价”县配套资金200万元，城乡医疗救助200万元。

----其他支出—全县贷款及政府债务还本付息2640万元，已支付债务利息562.04万元，剩余2079.96万元予以调减，因省发行政府性债券8666万元，用于我县的债务性支出。

----其他支出—政府购置费500万元，现调整为300万元，调减200万元。

----其他支出—办案补助原为3000万元，现调整为2000万元，调减1000万元。

----其他支出—集中工会经费原为900万元，现调整为100万元，调减800万元。

----调减全县各单位年终奖金及预留调资2920万元。

----调减各单位年初预算未支付的公用经费2300万元

2、调增财力—调入预算稳定调节基金23000万元

3、调入总预算暂存款1900万元

三、暂付款情况

截至目前财政有未消化暂付款7251.8万元。

四、年初预算科目调整部分

预备费调整：在预算过程中依据政府领导批示调整用于以下用途：

（1）突发性事件支出1263万元有：其中信访紧急救助及维稳资金463万元，工资应急性突发事件保证金300万元，突发性安全隐患治理经费500万元。

（2）因政策性因素增加刚性支出454万元有：全县抗日战争宣传及老红军补助费用100万元，公安局派出所和社区警务规范建设100万元，交警队交通道路设施费84.9万元，联盛破产清算法律服务费69万元，法院审判庭改造费用100万元。

（3）涉及民生工程的项目支出1022万元：全县各项安居工程超期拆迁过渡费688万元，免费公交运行经费112万元，未改制企业生活过渡费91.6万元，老干部特需费130万元。

（4）因年初预算资金不足增加支出787万元有：政府及五座大楼水电费及运转费用549万元，治超办治超人员及业务费用100万元，综合执法队业务经费70万元，保证性住房审计费用67.4万元。

（5）其他全县各机关维持正常运转需支出经费874万元。

政府性基金调整：2015年，政府性基金年初预算安排1000万元，用于全县债务还本付息，因债务置换和延迟还款期限，调整用于吕梁高新技术拆迁补偿400万元，北大街拆迁补偿350，县财力其他支出250万元，2015年基金超预算收入结余下年使用。

五、地方政府债务收支情况

根据财政部《2015年地方政府一般债务预算管理》的规定，地方政府债券纳入一般公共预算管理，市财政今年累计下达政府债券资金8666万元（其中置换债券6666万元，新增债券资金2000万元），置换债券专项用于审计认定的政府负有偿还责任的债务本金（交通局聚鸦路还贷2600万元，柳林经济建设投资开发有限公司---煤层气及供热管网2800万元，各类逾期债务1266万元）；新发行政府债券资金2000万元，专项用于公益性基础实施建设，我县已专项安排住建局基础实施工程，田家沟水路工程300万元；新高中环校道路工程600万元；南涵雨污分流工程1100万元。

各位委员：2015年是《新预算》法颁布实施的第一年，也是我县财力最为紧张、支出缺口最为严重的一年，如何在这种复杂的情况下保持财政收支平衡，消化财政往来借款是全县财政工作的首要工作。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会的监督支持下，坚定信心，负重奋进，千方百计组织财政收入，确保县人大批准的财政预算严格执行。